暂估业务......................................................................................................................................... 29

待摊和预提..................................................................................................................................... 29

备用金管理..................................................................................................................................... 30

帐龄分析................................................................................................................................................. 31

帐龄分期......................................................................................................................................... 31

帐龄分析......................................................................................................................................... 31

查询和报表............................................................................................................................................. 32

查询功能......................................................................................................................................... 32

报表功能......................................................................................................................................... 32

应付款与总帐集成................................................................................................................................ 34

AP过帐的管理............................................................................................................................... 34

AP凭证的管理............................................................................................................................... 34

AP会计期....................................................................................................................................... 34

Open and Closed Issues for this Deliverable.............................................................................. 36

Open Issues................................................................................................................................... 36

Closed Issues................................................................................................................................ 36

概览

本文档是上海汉得计算机系统有限公司??集团ERP项目实施小组在对MKL应付款业务进行详细调研和需求分析的基础上，针对??集团国内和香港各家公司应付款业务的管理特点提供的系统解决方案。

这份文档建立在对MKL进行业务调研的基础上，主要考虑到MKL当前的业务现状和未来业务发展的需要，结合了ORACLE系统的功能特点。

这份文档来源于调研文档，将作为设置文档和操作文档的基础。

本文档归??集团和上海汉得公司共同所有。

本文档的参考文档包括：

本报告受GL总帐解决方案和MKL集团组织体系解决方案的控制，遵守GL总帐的公共约束定义，在处理组织间交易时要遵守MKL集团组织体系（多组织）解决方案的要求。

应付帐系统介绍

ORACLE应付帐管理系统是ORACLE APPLICATION中专门用来进行应付发票和付款管理的财务子模块，系统主要的功能包括：

供应商管理。应付款模块和采购模块的供应商信息，针对不同的供应商及其分类可以定义不同的付款方式，可以对供应商进行控制，如供应商审批，挂起，最大付款金额控制。

银行管理。可以对银行帐户，付款单据等实行明晰的管理。

发票管理。ORACLE应付款系统可以对采购发票，非采购发票，红字发票及其他各种付款凭据等进行管理，另外还可以处理员工雇员费用报销，零用费用支出等业务。

付款管理。应付款管理系统可以处理支票、现金、电汇等多种付款方式的管理核算。

查询和报表。ORACLE应付帐系统提供了强大的查询功能，能够适时查询发票交易和付款情况，可以在线查询供应商余额，强大的报表功能可以满足帐龄分析等管理的需要。

系统集成。AP模块是一个财务子模块，和GL，FA，PO，CE等模块有着高度的集成。

应付款方案设计

MKL各家子公司分别有着不同的管理特点，本文档的方案设计充分的利用了各家公司管理上的共性，同时也充分的考虑了各家公司不同的需求，尽量在统一的基础上设计出一套适合各家公司的方案。

系统实施方案的设计依据

本方案的设计依据是：??集团的业务现状和未来管理要求以及Oracle应付款管理系统的功能。

系统实施方案的设计原则

确保系统设计的流程在实际业务中是可行的，系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。

确保流程的简单性，以主要业务为主。次要业务的流程要尽量简单。

确保设计的流程在ORACLE系统上是可行的，即要考虑到ORACLE系统功能实现的可行性。

确保系统的安全性和高效率。确保系统内部运行的安全，确保系统高效运行。

应付款系统的建立

应付款系统建立的组织安排

u        分别按照子公司设立应付款系统，即东莞、河源、广州、上海、????钢材和????五金分别按照法人公司设立以本公司为经营单位的应付款管理系统。各公司在统一应付款核算制度和共享大量信息的同时，严格按照法人主体区分本公司业务和核算范围，避免MKL集团内不同公司之间业务的相互干扰和混淆。长安??其采购业务主要是向集团内的公司进行采购，付款可通过内部往来进行，应付帐可相对简单。

u        应付款模块集中由财务部门进行业务管理和维护，包括应付发票，付款等业务由财务部门在AP中进行处理，采购部负责供应商信息的维护和管理，其他部门配合，对部分采用现金付款的采购业务，采购员付款后将发票交由财务部门做帐。

应付款管理系统职责设置

根据MKL的业务发展情况和现状，考虑到未来业务的需要，在应付款管理系统中设置以下岗位/职责。

岗位

所属部门

主要职责

应付会计

会计部

主要负责系统中应付发票的录入/查询，应付款向总帐过帐，主要应付报表和帐龄分析报表的生成，收集和整理。

应付出纳

会计部

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