现行业务调研报告

五金制品有限公司

          AP 应付帐

Contents

Document Control................................................................................................................................. ii

背景资料................................................................................................................................................... 1

业务概况........................................................................................................................................... 1

文档内容........................................................................................................................................... 1

供应商管理............................................................................................................................................... 3

供应商维护....................................................................................................................................... 3

供应商编码....................................................................................................................................... 3

供应商信贷额度.............................................................................................................................. 3

供应商审批/分类/付款期限........................................................................................................ 3

应付发票管理........................................................................................................................................... 4

一般采购发票................................................................................................................................... 5

进口采购发票................................................................................................................................... 8

零星业务发票和应付单据........................................................................................................... 10

红字发票......................................................................................................................................... 12

费用报销管理........................................................................................................................................ 13

预付款管理............................................................................................................................................. 14

预付款申请和核销........................................................................................................................ 15

付款管理................................................................................................................................................. 16

银行帐户信息................................................................................................................................ 16

付款条件......................................................................................................................................... 16

付款方法......................................................................................................................................... 16

应付报表和查询.................................................................................................................................... 18

现行业务流程分析................................................................................................................................ 19

关键需求......................................................................................................................................... 19

关键流程改进分析........................................................................................................................ 19

实施难点......................................................................................................................................... 19

背景资料

u       本文档来源于2000年11月27日至12月08日汉得公司ORACLE实施顾问对于东莞????制品有限公司及其相关LKM集团成员企业进行调研的结果。

u       本文档将作为????公司实施ERP系统应付模块的基础文档，并作为LKM其他成员企业实施ERP系统应付模块的参考文档。

u       鉴于LKM在东莞 组织关系的复杂性，除特别说明外，本文档提到的东莞??均表示东莞????制品有限公司。

u       ??集团的企业组成和各子公司的简称使用总帐调研报告资料。

u       本报告使用总帐调研报告的财务公共约束性信息。

u       调研时以东莞??，河源??和????为例，报告适用于??集团成员。

u       本调研报告为LKM和D.Z.HAND双方共同拥有。

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