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现行业务调研报告
五金制品有限公司
AP 应付帐
Contents
Document Control................................................................................................................................. ii
背景资料................................................................................................................................................... 1
业务概况........................................................................................................................................... 1
文档内容........................................................................................................................................... 1
供应商管理............................................................................................................................................... 3
供应商维护....................................................................................................................................... 3
供应商编码....................................................................................................................................... 3
供应商信贷额度.............................................................................................................................. 3
供应商审批/分类/付款期限........................................................................................................ 3
应付发票管理........................................................................................................................................... 4
一般采购发票................................................................................................................................... 5
进口采购发票................................................................................................................................... 8
零星业务发票和应付单据........................................................................................................... 10
红字发票......................................................................................................................................... 12
费用报销管理........................................................................................................................................ 13
预付款管理............................................................................................................................................. 14
预付款申请和核销........................................................................................................................ 15
付款管理................................................................................................................................................. 16
银行帐户信息................................................................................................................................ 16
付款条件......................................................................................................................................... 16
付款方法......................................................................................................................................... 16
应付报表和查询.................................................................................................................................... 18
现行业务流程分析................................................................................................................................ 19
关键需求......................................................................................................................................... 19
关键流程改进分析........................................................................................................................ 19
实施难点......................................................................................................................................... 19
背景资料
u 本文档来源于2000年11月27日至12月08日汉得公司ORACLE实施顾问对于东莞????制品有限公司及其相关LKM集团成员企业进行调研的结果。
u 本文档将作为????公司实施ERP系统应付模块的基础文档，并作为LKM其他成员企业实施ERP系统应付模块的参考文档。
u 鉴于LKM在东莞 组织关系的复杂性，除特别说明外，本文档提到的东莞??均表示东莞????制品有限公司。
u ??集团的企业组成和各子公司的简称使用总帐调研报告资料。
u 本报告使用总帐调研报告的财务公共约束性信息。
u 调研时以东莞??，河源??和????为例，报告适用于??集团成员。
u 本调研报告为LKM和D.Z.HAND双方共同拥有。 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
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